差旅报销单
| 流程适用范围：本表单适用于人员出差过程中发生的费用报销单 | |||||||
| 录入者 | 录入者部门 | 录入日期 | 单号 | ||||
| 输单日期 | 单据类别 | 币别 | 出纳付款日期/单号 | ||||
| 报销人员 | 报销部门 | 职级 | 费用中心 | ||||
| 支付方式 | 费用科目 | 本月本人合计 | 本部门本月累计 |
| 事项 | 交通 | 食宿 | 其它 | 合计 | ||||||||||||||
| 选择 | 出差单 | 始发地 | 目的地 | 所属城市 | 客户 | 人数 | 出差事由 | 开始时间 | 结束时间 | 飞机票 | 火车票 | 汽车 | 实际用餐金额 | 用餐科目 | 实际住宿金额 | 其他费用 | 实际报销金额 | 单据张数 |
| 实际报销金额 | 标准报销金额 | 实际与标准报销差额 | |||||
| 超额备注 | |||||||
| 原借款金额 | 是否冲借款 | 是否 | 冲借款单号/金额 | 应补退金额 | |||
| 实际支付金额 | 大写 | ||||||
| 领款人签名 | 总帐签名 | 出纳签名 | 总经理签名 | ||||